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青岛H公司K项目投资风险管理的研究

作　者: 赵阳
导　师: 王元月；苏健
学　校: 中国海洋大学
专　业: 项目管理
关键词: 项目风险识别项目风险测度项目投资风险应对
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

随着我国“十二五”规划以及拉动内需方案的实施,高速铁路的建设规模将快速增长,对无砟轨道相关产品的需求也日益增加。虽然市场需求巨大,但是我国高速铁路无砟轨道下弹性体项目仍存在一些技术上的难题,同时项目筹备、生产线建立以及原材料和产成品的购销渠道等都需要新建。高速铁路无砟轨道下弹性体项目,由于高分子材料配方开发难度较大,产品使用性能和安全性能要求极高,尤其是中小企业参与下初期投资成本较大,市场竞争激烈,所以存在一定程度的投资风险。因此,本论文以青岛市H公司K项目的风险管理为研究对象,在理论研究分析的基础上,多角度分析了项目投资风险因素,并对其进行了识别、测度和评估,继而提出了企业投资风险的应对方案。本文的研究内容如下:首先,介绍了企业投资风险管理的相关基本理论、风险管理的意义以及企业投资的风险因素,并提出了现代风险管理理论及项目投资风险管理的步骤。其次,对青岛市H公司K项目现状进行分析的基础之上,得到K项目存在其特定的风险因素,并对此风险因素进行识别。再次,运用层次分析法对青岛市H公司K项目的投资风险进行测度和评估。从宏观、微观和企业内部的角度出发,筛选出能反映项目投资风险的重要指标,对其风险的权重进行了量化评价,测度此项目投资存在的风险大小。最后,在项目投资风险量化评价的基础上,分别设计出宏观风险、微观风险以及企业内部风险的应对方案。论文主要在以下几个方面进行了创新性探讨:(1)构建项目投资风险评价指标体系,运用层次分析法对项目风险因素进行分析。(2)以青岛市H公司K项目为具体案例,对项目投资中存在的风险进行层次分析,确定各个风险因素对项目的影响力,为企业风险管理提供理论依据。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
0 前言  10-17
  0.1 研究背景与目的  10-11
    0.1.1 研究背景  10-11
    0.1.2 研究目的  11
  0.2 国内外研究现状  11-14
    0.2.1 国内研究现状  11-13
    0.2.2 国外研究现状  13-14
  0.3 研究内容与研究方法  14-16
    0.3.1 研究内容  14-15
    0.3.2 研究方法  15-16
  0.4 本文的创新之处  16-17
1 企业投资风险管理基本理论  17-26
  1.1 企业投资风险的基本概念  17-19
    1.1.1 风险的定义  17
    1.1.2 风险管理的定义  17-18
    1.1.3 风险管理的意义  18-19
  1.2 企业项目投资风险因素分析  19-22
    1.2.1 宏观环境风险  19-20
    1.2.2 微观环境风险  20-21
    1.2.3 企业内部风险  21-22
  1.3 现代风险管理理论  22-23
  1.4 企业项目投资风险的理论成因  23-24
    1.4.1 逆向选择与中小企业投资风险  24
    1.4.2 道德风险与中小企业投资风险  24
  1.5 项目投资风险管理的步骤  24-26
    1.5.1 风险识别  24-25
    1.5.2 风险分析  25
    1.5.3 风险监控  25-26
2 青岛市 H 公司 K 项目概述  26-32
  2.1 高速铁路发展现状  26-27
  2.2 青岛市H 公司K 项目现状分析  27-28
  2.3 青岛市H 公司K 项目风险识别  28-30
    2.3.1 宏观环境风险  28
    2.3.2 微观环境风险  28-29
    2.3.3 企业内部风险  29-30
  2.4 本章小结  30-32
3 基于AHP 方法的H 公司K 项目投资风险评估  32-44
  3.1 AHP 分析方法的导入  32-36
  3.2 风险评价指标体系的构建  36-38
    3.2.1 评价指标体系选择的原则  36-37
    3.2.2 评价指标体系构建的意义  37-38
  3.3 H 公司K 项目投资风险评估模型的构建  38-40
  3.4 H 公司K 项目投资风险测度  40-42
  3.5 本章小结  42-44
4 青岛 H 公司 K 项目投资风险应对方案设计  44-49
  4.1 宏观环境风险的应对对策  44-45
  4.2 微观环境风险的应对对策  45-46
    4.2.1 建立完善高效的产销通道  45
    4.2.2 对原材料采购环节严格管理  45-46
    4.2.3 建立正确的行业竞争观念  46
  4.3 企业内部风险的应对对策  46-48
    4.3.1 企业内部管理体系的建立  46-47
    4.3.2 人力资源保障体系的完善  47
    4.3.3 进行科学的财务管理  47-48
  4.4 本章小结  48-49
5 结论与展望  49-51
  5.1 结论  49-50
  5.2 展望  50-51
参考文献  51-53
致谢  53-54
个人简历  54-55
在学期间发表的学术论文与研究成果  55

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