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风险投资项目技术经济评价与决策问题研究
作 者: 主子元
导 师: 宋廷山
学 校: 山东经济学院
专 业: 技术经济及管理
关键词: 风险投资 项目评价 指标体系 道德风险 收益
分类号: F830.59
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 404次
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内容摘要
风险投资是指专门的投资机构通过一定的方式向各类机构和个人筹集风险资本,然后将所筹集到的资本以股权形式投入到具有高度不确定性的企业或项目,并参与所投资风险企业或项目的管理,以期实现项目的高成长率并最终通过出售股权取得高额资本收益的一种投资形式。由于其在加速科技成果转化,推动高新技术产业发展中的特殊作用,因而日益受到人们的重视。在知识经济和经济全球化的21世纪,深入研究我国风险投资的理论和现实问题,对提升我国经济的国际竞争力,实现中华民族在21世纪的全面振兴,具有巨大的实践意义,同时也有重要的理论价值。风险投资是我国近几年来经济金融理论中的一个热点问题,且研究成果丰硕。文章首先介绍了相关的风险投资理论,论述了项目评价在风险投资运作流程中的重要地位。在此基础上,通过对比分析得出传统项目评价方法忽视了投资项目中的管理弹性价值和战略价值,忽视了投资时机的选择,是一种比较静态而且刚性的评价方法,因此在很多情况下都不能客观真实地评价风险投资项目的价值,容易导致决策失误。而在风险投资实务活动中,对项目的正确评价是风险投资成功运营的关键环节。本文在借鉴前人对风险投资项目评价方法研究的同时,分析了其前人提出的项目评价指标体系,同时结合我国风险投资的实际情况,提出了新的风险投资项目评价体系,并做了一定的创新:在指标体系中加入了管理者道德风险因素对项目评价影响这一指标。本文在进行综合评价时选择操作较简单,且能较好解决不确定性问题的方法——层次分析和模糊综合评价相结合法。首先,建立层次结构图,用层次分析法确定各评价指标权重;在此基础上用模糊综合评价法计算综合评价值。第三,对评价值进行分析解释,得到最终评价结果。最后,通过实例分析,验证了评价方法的可行性。本文指标体系的设计考虑到不同专家对于不同因素的评估作用,能够通过灵活地调整权值分别对待,同时只采用了一种评价方法——层次分析和模糊综合评价相结合法,简单、实用、清晰,应用起来较方便。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-10 第1章 绪论 10-17 1.1 研究背景、目的及意义 10-11 1.2 国内外研究文献综述 11-14 1.2.1 国外研究文献综述 11-12 1.2.2 国内研究文献综述 12-13 1.2.3 国内外研究现状总体评价 13-14 1.3 论文研究的内容、框架和方法 14-16 1.3.1 研究内容、框架 14-16 1.3.2 研究方法 16 1.4 创新点 16-17 第2章 风险投资概述 17-29 2.1 风险投资的含义及特点 17-20 2.1.1 风险投资的含义 17-18 2.1.2 风险投资的特点 18-20 2.2 我国风险投资发展的简要历程 20-22 2.3 风险投资的运作流程 22-25 2.3.1 风险投资的运作机制框架 22-24 2.3.2 风险投资的运作流程 24-25 2.4 风险投资项目评价决策的特点 25-26 2.5 风险投资项目评价流程 26-29 第3章 传统风险投资项目评价方法及其在风险投资应用中的局限性 29-34 3.1 传统风险投资项目评价方法 29-32 3.1.1 净现值法 29-30 3.1.2 内部收益率法 30 3.1.3 回收期法 30-31 3.1.4 敏感性分析法 31 3.1.5 决策树法 31-32 3.2 传统风险投资项目评价方法在风险投资实际应用中的局限性 32-34 第4章 风险投资项目评价指标体系的建立 34-43 4.1 评价指标体系建立原则 34-35 4.2 建立主要评价指标体系 35 4.3 指标体系的详细设计 35-43 4.3.1 影响投资收益的指标体系 36-39 4.3.2 影响投资风险的指标体系 39-43 第5章 风险投资项目评价方法的确定 43-55 5.1 评价标准的确定 43-48 5.1.1 影响收益的指标评价标准 43-45 5.1.2 影响风险的指标评价标准 45-48 5.2 项目综合评价 48-55 5.2.1 建立指标层次结构图 48-49 5.2.2 确定评价指标权重——层次分析法 49-51 5.2.3 用模糊综合评价法计算综合评价值 51-55 第6章 案例分析 55-66 6.1 项目概况 55-56 6.2 项目投资评价 56-65 6.2.1 确定判断矩阵 56-59 6.2.2 计算各指标权重——层次分析法 59-61 6.2.3 通过模糊评价法计算综合评价值 61-65 6.3 评价结果分析 65-66 参考文献 66-69 攻读硕士期间取得的研究成果 69-70 致谢 70
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 投资
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