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具有偏好信息的多阶段风险投资的决策分析
作 者: 欧阳新枝
导 师: 高淑萍
学 校: 西安电子科技大学
专 业: 运筹学与控制论
关键词: 多阶段风险投资 分段决策 偏好信息 属性权重 灰色关联度
分类号: F830.59
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 12次
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内容摘要
多阶段风险投资是风险资本投入阶段的基本操作方式,也是风险投资的基本策略。在多阶段风险投资的决策过程中,最重要的是进行分段决策。由于传统的分段决策多不考虑决策者对方案的偏好这一实际问题,并且评价指标权重自行给出,太过主观,因此本文探讨了具有偏好信息的多阶段风险投资的决策方法,主要工作如下:由于投资风险的不确定性,以及难以量化的评价指标,本文首先采用语言形式与不确定语言形式来表示方案的属性值。其次针对属性权重完全未知,偏好信息为语言形式的多属性决策问题,本文建立基于灰色关联度的组合决策模型来求取评价指标的权重,通过实例与极小离差模型进行比较。然后将该模型应用于具有偏好信息的多阶段风险投资问题对方案进行排序。最后将该模型推广到不确定语言环境,建立了不确定语言灰色关联度组合决策模型,利用该模型对具有不确定语言信息的多阶段风险投资问题进行研究。通过实例表明了本文所提出的两种模型是可行而有效的。
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全文目录
摘要 3-4 Abstract 4-6 第一章 绪言 6-10 §1.1 多阶段风险投资决策问题的发展 6-7 §1.2 国内外研究现状 7-8 §1.3 本文工作和内容安排 8-10 1.3.1 本文主要工作 8 1.3.2 本文内容安排 8-10 第二章 预备知识 10-18 §2.1 语言评估标度 10-12 §2.2 语言决策矩阵 12-13 §2.3 语言信息集成算子 13-14 §2.4 灰色关联度 14-15 2.4.1 灰色关联系数 14 2.4.2 两个语言信息间的灰色关联系数 14-15 §2.5 极小离差法 15-18 第三章 语言多阶段风险投资决策分析 18-30 §3.1 灰色关联度组合决策方法 18-20 §3.2 灰色关联度组合决策方法与极小离差法的比较 20-22 §3.3 具有语言偏好信息的多阶段风险投资问题 22-28 3.3.1 问题描述 22-23 3.3.2 决策分析 23-28 §3.4 本章小结 28-30 第四章 不确定语言多阶段风险投资决策分析 30-40 §4.1 不确定语言灰色关联度组合决策方法 30-32 §4.2 具有不确定语言偏好信息的多阶段风险投资决策问题 32-38 4.2.1 问题描述 32-33 4.2.2 决策分析 33-38 §4.3 本章小结 38-40 结束语 40-42 致谢 42-44 参考文献 44-48 在校期间研究成果 48-49
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 投资
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