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基于XBRL的交通银行信息审批系统设计

作　者: 郑益嵘
导　师: 赵卫东
学　校: 复旦大学
专　业: 软件工程
关键词: 可扩展商业报告语言上市公司信息披露银行监管数据交换电子签名
分类号: TP311.52
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

随着中国证券市场规模扩大和金融领域对外开放深入,投资者对于上市公司财务状况和经营情况的关注程度与日俱增,对证券基金公司公开披露信息的要求也越来越高,。交通银行作为基金公司的托管方在基金公司信息披露过程起到复核披露数据信息的监管作用,但以往收集基金公司的上报披露信息的主要渠道是Word文档、PDF文档的方式,这就产生了数据收集过程复杂、数据一致性和准确性不高问题,审批文件中的源数据可读性低,报送数据与银行数据库的基金净值进行复核的步骤繁琐,需要大量人工干预,如此处理成本很高,审批数据的接收、审核、审批效率比较低。首先讨论XBRL技术在国内基金托管及监管行业中的发展及应用情况,明确设计一套高效的基于XBRL的信息审批系统的必要性。在此基础上,讨论信息审批系统的主要功能,分析报文解析、信息数据复核、数据交互、加载电子签名等主要流程。然后分析系统构架,采用Spring-MVC模式进行系统设计,对XBRL基础处理子系统、XBRL数据复核子系统、数据交换子系统、数字签名子系统进行详细设计。其中,重点讨论采用XBRL 2.1规范对信息实例文档进行解析并提取业务元数据与银行中央数据净值数据进行交互的设计内容。最后对系统可扩展性和系统实施,效果进行分析。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-6
第一章引言  6-11
  1.1 交通银行信息审批现状  6-8
  1.2 交通银行信息审批存在的问题  8-9
  1.3 本文的主要内容  9-10
  1.4 本文的篇章结构  10-11
第二章 XBRL应用基础  11-14
  2.1 XBRL语言结构  11-12
  2.2 XBRL语言特性与优势  12-13
  2.3 XBRL应用框架  13-14
第三章交通银行XBRL信息审批系统分析  14-27
  3.1 交通银行信息审批系统定位  14-15
  3.2 交通银行信息审批系统功能分析  15-21
    3.2.1 系统管理  15-17
    3.2.2 信息审批管理  17-20
    3.2.3 数据交互  20-21
  3.3 交通银行XBRL信息审批系统主要流程分析  21-27
    3.3.1 XBRL报文处理流程  22-23
    3.3.2 XBRL数据复核流程  23-24
    3.3.3 数据交互流程  24-25
    3.3.4 数字签名流程  25-27
第四章交通银行信息审批系统设计  27-49
  4.1 交通银行XBRL信息审批系统构架设计  27-29
  4.2 系统类设计  29-32
    4.2.1 本系统的类包划分与含义描述  29-30
    4.2.2 系统公共类设计  30-32
  4.3 信息审批系统核心子系统设计  32-44
    4.3.1 XBRL基础子系统设计  33-38
    4.3.2 XBRL信息复核子系统设计  38-42
    4.3.3 数据交互子系统设计  42
    4.3.4 XBRL数字签名子系统设计  42-44
  4.4 系统安全性设计  44-46
  4.5 与同类信息审批系统比较  46-47
  4.6 交通银行XBRL信息审批系统应用效果  47-49
第五章结论  49-52
  5.1 交通银行XBRL信息审批系统的特点  49-50
  5.2 不足与展望  50-52
参考文献  52-54
致谢  54-55

基于XBRL的交通银行信息审批系统设计

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