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电网企业投资风险管理研究
作 者: 蔡丞恺
导 师: 谭忠富
学 校: 华北电力大学(北京)
专 业: 技术经济及管理
关键词: 电网投资 风险管理 解释结构模型 模糊综合评价
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
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内容摘要
我国的电网还处于投资发展阶段。为了提高用电安全可靠性,满足电力负荷增长的需求,电网企业每年需要投入量大的财力、人力、物力来维护、升级电网。但是电网投资与其他行业投资不同,其投资金额庞大,建设周期长,投资回收期长,投资的转移、替代性差,一旦电网投资出现失误,损失将无法弥补,形成巨大的资源浪费。影响电网投资的风险因素有很多,从电网外部看,有社会因素、自然因素、经济因素等;从电网企业内部看,投资决策过程、施工过程、运营过程风险都会使得投资的实际效果与预期产生偏差。本文总结了投资风险管理的基本步骤,分别分析了风险管理的风险识别、风险评价、风险监测、防线防控四个部分,并提出了相应的方法和模型,有助于电网企业实际投资风险的管理。本文首先分析了电网企业投资的特点,对电网企业的投资风险进行了风险识别,将电网投资风险分为了内部风险、外部风险以及综合风险三类,用ISM模型着重分析了投资风险因素之间的风险传递关系,给出了电网投资风险因素的结构关系。为了定量的衡量投资风险的大小,本文采用了AHP-Fuzzy综合评价模型,用层次分析法确定各指标权重,用模糊数学的方法进行专家评价处理,使得评价结果更具有客观性和准确性。本文还研究了电网投资规模的合理范围,给出了风险监测的主要指标和计算方法,使整个风险管理流程更贴近实际,具有很强的可操作性。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-9 第1章 绪论 9-12 1.1 选题背景和意义 9-10 1.2 国内外研究动态 10-11 1.3 本文主要内容和结构 11-12 第2章 风险管理概述 12-23 2.1 风险管理步骤 13-18 2.1.1 风险识别 13-15 2.1.2 风险评价 15-16 2.1.3 风险应对 16-18 2.1.4 风险监控 18 2.2 电网企业投资特点 18-20 2.3 影响电网企业投资因素 20-22 2.4 本章小结 22-23 第3章 电网企业投资风险分析 23-36 3.1 电网企业投资风险分析 23-28 3.1.1 电网企业投资外部风险 23-25 3.1.2 电网企业投资内部风险 25-27 3.1.3 综合风险 27-28 3.2 电网企业投资风险因素分析 28-35 3.2.1 ISM介绍 29 3.2.2 投资风险因素ISM分析 29-30 3.2.3 风险结构关系可邻矩阵 30-31 3.2.4 风险结构关系可达矩阵 31-35 3.3 本章小结 35-36 第4章 电网企业投资风险评价 36-46 4.1 风险评价方法介绍 36-37 4.2 AHP-Fuzzy综合评价模型 37-41 4.2.1 层次分析法 38-40 4.2.2 模糊综合评价 40-41 4.3 投资风险的AHP-Fuzzy等级评价 41-45 4.3.1 计算权重的AHP法 41-43 4.3.2 模糊综合评价 43-45 4.4 本章小结 45-46 第5章 电网企业投资风险应对与监控 46-53 5.1 电网企业投资风险监控 46-49 5.2 电网企业投资合理范围分析 49-51 5.2.1 电网企业投资需求分析 49-50 5.2.2 电网企业投资能力分析 50-51 5.2.3 电网企业投资额度确定 51 5.3 电网企业投资风险应对策略 51-52 5.4 本章小结 52-53 第6章 结论 53-54 参考文献 54-57 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 57-58 致谢 58
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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