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项目风险应对策略选择方法研究

作　者: 佐飞
导　师: 郭亚军
学　校: 东北大学
专　业: 技术经济及管理
关键词: 风险应对策略决策者效用优化模型风险关联性风险聚类
分类号: F062.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 8次
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内容摘要

风险应对措施的选择方法(Risk Response Actions Selection Method)是项目风险管理中的一个重要组成部分,但是项目应对措施选择的方法的研究却是远远不够的,近年来关于项目风险应对措施的选择方法的研究越来越多,正逐渐成为项目风险管理领域的研究热点。针对已有风险应对措施的选择方法的局限性,提出了两种改进的风险应对措施的选择方法,主要工作如下：(1)回顾了风险应对策略的选择方法的相关理论,以及风险关联性分析的相关理论。对这些理论进行了相关理论综述及文献综述,分析了现有文献中的不足。(2)提出了考虑风险间的相互作用情况下的项目风险应对策略选择方法。该方法通过建立风险结构矩阵,并且通过这种结构矩阵来进行风险相互作用强度的定量评价。得到项目风险之间的风险相互作用大小后,基于风险节点和风险交互强度两种属性进行风险的聚类,这样使得风险相似程度高的风险形成风险簇,以方便项目管理者对项目风险的管理。最后,在此基础上针对不同风险簇内的风险关联程度值大小和风险簇内的风险总大小两个因素进行风险应对措施的选择。(3)基于决策者偏好的风险应对策略选择模型,本文引入了对项目管理者效用的定义,通过某种效用函数来刻画某种特定类型的项目经理对待风险应对措施的态度,基于不同管理者的风险态度等因素引入相应的优化模型,旨在最大化项目管理者的效用,以达到最优的风险应对集合。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-7
目录  7-9
第1章绪论  9-14
  1.1 研究背景  9-10
  1.2 问题的提出以及研究意义  10-11
    1.2.1 问题的提出  10
    1.2.2 研究意义  10-11
  1.3 研究内容与本文框架  11-14
    1.3.1 研究内容  11
    1.3.2 本文框架  11-14
第2章相关理论及文献综述  14-22
  2.1 项目风险应对策略选择方法的文献概述  14-18
    2.1.1 风险分类矩阵法  15-16
    2.1.2 工作分解结构法  16-18
    2.1.3 优化模型法  18
  2.2 项目风险相互作用关系分析的文献综述  18-22
    2.2.1 基于树型结构的分析法  19-20
    2.2.2 贝叶斯网络法  20-22
第3章基于决策者偏好的项目风险应对策略选择模型  22-32
  3.1 问题描述及研究框架  22-23
    3.1.1 问题描述  22
    3.1.2 研究框架  22-23
  3.2 项目风险以及风险态度的描述  23-25
    3.2.1 项目风险的定义  23-24
    3.2.2 风险厌恶的度量  24-25
  3.3 模型描述及求解  25-28
    3.3.1 模型求解流程设计  25-27
    3.3.2 模型相关变量定义  27
    3.3.3 模型的建立及求解  27-28
  3.4 算例  28-32
第4章考虑风险相互作用的项目风险应对策略选择方法  32-47
  4.1 问题描述及研究框架  32
    4.1.1 问题描述  32
    4.1.2 研究框架  32
  4.2 风险相互作用关系分析  32-36
    4.2.1 风险相互作用关系的定义  32-33
    4.2.2 风险结构矩阵的建立  33-34
    4.2.3 风险相互作用强度的评价方法  34-36
  4.3 风险关联强度矩阵构成流程  36
  4.4 基于聚类分析的风险应对策略选择方法  36-39
    4.4.1 图聚类及相似度矩阵的确定  36-38
    4.4.2 风险节点相似度矩阵的确定  38
    4.4.3 关联强度的相似度矩阵的确定  38-39
  4.5 综合考虑节点-强度相似的层次聚类方法  39-40
  4.6 基于关联强度和风险大小的风险应对策略的选择  40-41
  4.7 算例  41-47
第5章结论与展望  47-49
  5.1 主要成果及结论  47-48
  5.2 需要进一步开展的研究工作  48-49
参考文献  49-55
致谢  55

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