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私募股权投资中的风险控制策略研究

作　者: 高嵩
导　师: 孙岩
学　校: 兰州大学
专　业: 工商管理
关键词: 私募股权风险控制风险投资
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 96次
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内容摘要

近年来,私募股权投资行业在中国发展迅速,尤其在2009年创业板开板之后,私募股权投资行业在中国迎来了井喷式的发展热潮,创业板的创富神话吸引着社会上大量的热钱进入到这一行业,中国的私募股权投资市场空前繁荣。私募股权投资具有高收益、高风险的鲜明特点,国内很多私募股权投资机构由于在投资过程中缺乏有效的风险识别能力和风险控制策略,投资失败的案例屡见不鲜。因此,研究私募股权投资过程中的风险控制策略问题对于私募股权投资行业的健康发展有着重大的现实意义。本文以私募股权投资机构投资KKY股份有限公司为例,分析了在投资过程中投资机构所面临的一系列投资风险,并提出了相应的风险控制策略。首先,本文对于KKY股份有限公司的情况做了分析,包括KKY股份有限公司的基本情况、经营情况、财务情况、所处行业情况、融资与上市计划等；其次,本文对投资机构在投资KKY股份有限公司的过程中所面临的各类投资风险逐条做了深入的分析,其中包括KKY股份有限公司内部经营情况及其未来发展不确定性可能带来的投资风险,KKY股份有限公司所在行业发展不确定性带来的投资风险,以及KKY股份有限公司上市过程的不确定性带来的投资风险等。最后,本文针对上述投资风险的控制策略做了针对性的研究,提出了一系列风险应对方案。投资不同的企业,由于企业的特点不同,所面临的重点风险也有所不同,但风险分析的角度和风险控制的方法有相同之处,本文针对私募股权投资机构投资KKY股份有限公司过程中所面临的各类投资风险提出控制策略,解释这些策略在投资实践中的应用,并从中总结中一般性的规律。希望本文中对于私募股权投资风险控制策略的研究结论可以供投资机构在对其他投资项目进行风险评估的过程中借鉴使用。

全文目录

中文摘要  3-4
ABSTRACT  4-5
目录  5-6
一、绪论  6-10
  (一) 研究的背景和意义  6-7
  (二) 研究内容及研究方法  7-8
  (三) 研究框架  8-10
二、私募股权投资风险的相关理论概述  10-15
  (一) 私募股权投资概述  10-12
  (二) 私募股权投资风险的界定  12-13
  (三) 私募股权投资风险识别的相关理论  13-15
三、KKY股份有限公司简介及企业情况分析  15-38
  (一) KKY股份有限公司简介  15-19
  (二) KKY股份有限公司经营情况分析  19-25
  (三) KKY股份有限公司财务情况分析  25-32
  (四) KKY股份有限公司所处行业情况分析  32-36
  (五) KKY股份有限公司私募股权融资及上市计划  36-38
四、对KKY股份有限公司进行私募股权投资的风险分析  38-46
  (一) KKY经营情况及其未来发展不确定性带来的投资风险  38-41
  (二) KKY所在行业发展不确定性带来的投资风险  41-43
  (三) KKY上市过程的不确定性带来的投资风险  43-46
五、对KKY股份有限公司进行私募股权投资的风险控制策略  46-55
  (一) KKY经营情况及其未来发展不确定性带来的投资风险控制策略  46-49
  (二) KKY所在行业发展不确定性带来的投资风险控制策略  49-50
  (三) KKY上市过程的不确定性带来的投资风险控制策略  50-55
六、结论及展望  55-56
  (一) 本文结论  55
  (二) 研究展望  55-56
参考文献  56-57
致谢  57-58
作者简历  58

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