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海合会国家主权财富基金运行研究

作　者: 蔡小姣
导　师: 陈万里
学　校: 上海外国语大学
专　业: 国际关系
关键词: 海合会国家主权财富基金 次贷危机 东向战略 新增长点
分类号: F831.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


主权财富基金的蓬勃发展是21世纪国际经济领域与金融领域引人瞩目的现象。主权财富基金的出现，成为全球金融格局中的新兴力量，影响着国际金融体系。海合会国家主权财富基金以巨额石油美元为依托，其总规模占据了全球主权财富基金规模的半壁江山，在全球金融市场上扮演了日益重要的角色。本文在综合现有文献及研究成果的基础上，认为海合会国家主权财富基金投资区域东移是全球经济重心由西向东转移的伴随现象，是新兴经济体在全球金融地位中不断上升的必然结果，而次贷危机加速了海合会国家主权财富基金“东向”趋势。为检验这一论断，本文选取了2007-2011年次贷危机前后这一时间段，论文沿着次贷危机前后主权财富基金的投资策略转变这一主线，以海合会国家主权财富基金的投资为实证研究对象，依据金融危机前后呈现出的不同特点将其分为三个阶段，考察金融危机对海合会国家主权财富基金的影响。研究表明，海合会国家主权财富基金在次贷危机后呈现出明显的“东向”趋势，缩减了对传统发达欧美国家的投资比重，增加了对亚洲新兴经济体的投资比重。针对海合会国家主权财富基金“东向”趋势，本文深入分析了海合会国家主权财富基金“东移”的原因，并探讨“东移”趋势下中国与海合会国家合作进一步发展深化的前景：海合会国家与中国以能源、经贸为传统合作主线，随着海合会国家主权财富基金在中国投资日益升温，催生了以主权财富基金合作为海合会国家与中国合作的新增长点。

全文目录


致谢  4-5
摘要  5-6
Abstract  6-10
导言  10-16
  一 论文选题  10-11
  二 文献综述  11-14
  三 研究方法和研究内容  14-15
  四 学术价值  15-16
第一章 主权财富基金—全球金融格局中的新兴力量  16-28
  第一节 主权财富基金的概念和特性  17-20
    一 主权财富基金的概念界定  17-19
    二 主权财富基金的特性  19-20
    三 主权财富基金的分类  20
  第二节 主权财富基金的现状分析  20-28
    一 主权财富基金兴起的原因  23-24
    二 主权财富基金的分布  24-26
    三 主权财富基金在全球金融市场中的地位和作用  26-28
第二章 海合会国家主权财富基金的发展现状  28-36
  第一节 海合会国家主权财富基金的概况  28-32
    一 阿联酋主权财富基金：规模最大数量最多  28-29
    二 沙特阿拉伯主权财富基金：成立最晚，规模与国力不相称  29-30
    三 科威特主权财富基金：历史最为悠久  30
    四 卡塔尔主权财富基金：最为活跃  30-31
    五 巴林、阿曼主权财富基金：规模和影响较小  31-32
  第二节 海合会国家主权财富基金的特点  32-36
    一 资金规模大  32
    二 资金来源挂钩石油美元  32-33
    三 投资多样化  33-34
    四 透明度较低  34-36
第三章 2008年金融危机前后的海合会国家主权财富基金  36-45
  第一节 海合会国家主权财富基金在金融危机中的分阶段特点  36-39
    一 2007-2008年：投资区域以欧美为主，投资产业以金融业和房地产为主  36-38
    二 2008-2009年：投资区域转向国内和新兴市场，投资产业多样化  38-39
    三 2009-2011年：继续增加对新兴市场的投资，投资产业更趋多样化  39
  第二节 海合会国家主权财富基金“东向”战略的定量分析  39-45
    一 交易总量与交易总额  40-41
    二 投资地域分布  41-42
    三 投资产业部门  42-45
第四章 海合会国家主权财富基金“东向”战略的成因分析  45-51
  第一节 海合会国家主权财富基金“西向”弱化的原因  45-47
    一 金融危机中海合会国家主权财富基金损失惨重  45
    二 “9·11事件”后美国对外资审查趋严  45-46
    三 西方发达国家投资环境和监管环境日趋严峻  46-47
    四 欧债危机、美债危机频发，西方市场阴霾重重  47
  第二节 海合会国家主权财富基金“东向”战略的成因分析  47-51
    一 以中国为首的亚洲新兴经济体稳定高增速发展  47-49
    二 多边外交理念  49
    三 经济结构转型之需  49-51
第五章 主权财富基金——中国与海合会国家合作的新增长点  51-58
  第一节 中国和海合会国家深化合作的可能性  52-54
    一 以经贸、能源为主的传统合作主线  52-53
    二 以主权财富基金合作推动金融合作的新干线  53-54
  第二节 海合会国家主权财富基金与中国的合作现状  54-56
    一 海合会国家主权财富基金对华投资日益升温  55
    二 海合会国家与中国合作设立跨国合资主权财富基金  55-56
  第三节 主权财富基金—中国与海合会国家合作的新增长点  56-58
    一 中国应抓住机遇，引导资金流向  56
    二 中国应利用主权财 富基金提升双边能源外交  56-57
    三 中国与海合会国家战略合作，积极参与国际金融体系规则的制定  57-58
结语  58-59
参考文献  59-66
  一、中文著作  59
  二、中文论文  59-61
  三、英文著作  61-62
  四、英文论文  62-66

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 世界金融、银行 > 金融市场
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