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浅析人民币汇率变化对华纺国际贸易有限公司的影响

作　者: 林峰
导　师: 胡海鸥
学　校: 上海交通大学
专　业: 工商管理
关键词: 人民币汇率 汇率风险 进出口贸易 企业运营 中小企业
分类号: F426.81
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要


在人民币汇率波动日趋频繁和剧烈的大背景下,进出口企业如何对外汇风险进行识别和防范成为了一个十分现实和重要的课题。当前中国企业外汇风险管理方面的理论和实务尚未成熟,随着人民币汇率市场化进程的不断推进,寻求稳健经营的中国企业对如何正确管理外汇风险存在极大的需求。本文通过对华纺国际贸易有限公司进出口业务中面对的外汇风险,参考国际、国内优秀企业外汇风险管理的良好经验和先进方法,分析该企业目前外汇风险管理中的优点和不足,提出了在公司内部运用套期保值工具锁定未来现金流、有效发挥现有体系的控制作用、细化现有体系的操作流程、制定详细的外汇风险管理制度等四个方面的措施;加强与公司外部的沟通协作能使华纺国贸的外汇风险管理事半功倍,主要可以与行业上下游协商、与相关合作银行配合、与政府部门沟通等。改进华纺国贸在外汇风险管理工作上的思考和建议可供众多中小进出口企业借鉴。

全文目录


摘要  2-3
ABSTRACT  3-7
第一章 引言  7-9
  1.1 课题背景和研究意义  7-8
  1.2 论文的基本结构  8-9
第二章 人民币汇率变化历史及趋势  9-17
  2.1 人民币汇率变化的历史回顾及对进出口贸易影响  9-14
    2.1.1 人民币汇率政策回顾  9-11
    2.1.2 人民币汇率变化历史  11-12
    2.1.3 人民币汇率对进出口贸易的影响  12-14
  2.2 当前人民币汇率态势分析  14-17
第三章 企业外汇风险管理理论基础  17-27
  3.1 企业外汇风险的表现形式  17-18
    3.1.1 交易风险  17
    3.1.2 折算风险  17-18
    3.1.3 经济风险  18
  3.2 企业外汇风险的一般管理方法  18-27
    3.2.1 企业交易风险管理  18-24
    3.2.2 企业折算风险管理  24
    3.2.3 企业经济风险管理  24-27
第四章 华纺国贸进出口业务现状分析  27-35
  4.1 华纺国贸企业发展历史  27-30
    4.1.1 华纺国贸业务发展历程  27-28
    4.1.2 华纺国贸历史财务数据  28-29
    4.1.3 华纺国贸的融资渠道  29-30
  4.2 当前华纺国贸企业结构  30-31
  4.3 华纺国贸进口业务  31-32
  4.4 华纺国贸出口业务  32-33
  4.5 外汇风险对华纺国贸的影响  33-35
    4.5.1 采购成本变动  33-34
    4.5.2 财务费用增加  34
    4.5.3 出口收入不确定  34-35
第五章 华纺国贸目前外汇风险管理方法及评价  35-43
  5.1 华纺国贸外汇风险管理方法的变迁  35-36
  5.2 华纺国贸现行外汇风险管理体系  36-41
    5.2.1 外汇风险表现  36-38
    5.2.2 外汇风险分析及管理  38-41
  5.3 对该管理体系的评价  41-43
    5.3.1 成功之处  41
    5.3.2 不足之处  41-42
    5.3.3 总体评价  42-43
第六章 改进华纺国贸外汇风险管理的思考与建议  43-47
  6.1 改进华纺国贸外汇风险管理的基本思路  43-45
    6.1.1 运用套期保值工具锁定未来现金流  43-44
    6.1.2 有效发挥现有体系的控制作用  44
    6.1.3 细化现有体系的操作流程  44-45
    6.1.4 制定详细的外汇风险管理制度  45
  6.2 加强与公司外部的沟通协作  45-47
    6.2.1 与行业上下游的协商  45-46
    6.2.2 与相关合作银行的配合  46
    6.2.3 与政府部门的沟通  46-47
第七章 结束语  47-49
参考文献  49-51
致谢  51-52
攻读学位期间发表的学术论文目录  52-54

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中图分类: > 经济 > 工业经济 > 中国工业经济 > 工业部门经济
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