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海外投资项目风险管理研究

作　者: 刘辉
导　师: 侯锡林
学　校: 辽宁科技大学
专　业: 技术经济及管理
关键词: 海外投资项目 风险管理 评价指标体系 模糊综合评判法 期望概率分析法
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


在经济全球化日益加剧,国家之间的竞争开始向经济实力和综合国力转移的大背景下,我国政府正在积极推行“走出去”战略,客观上迫切需要一些有实力的企业率先走向国际市场,努力开拓国际市场,充分利用国际资源,并为后续走向国际市场的企业提供可借鉴的经验或教训。总体上说,中国企业海外投资起步比较晚,在海外投资中存在的问题和风险不可避免地相对较多。因此,对投资项目进行风险评价和控制是决定投资成败的关键因素。本文以“走出去”战略为研究背景,以工程项目风险管理理论为基础,在充分借鉴工程项目风险管理既有的研究成果和风险指标基础上,以海外投资项目为研究对象,按照“从一般到特殊”的研究思路,系统地研究了海外投资项目风险管理的问题。本文首先围绕我国海外投资项目发展历程、海外投资项目模式、海外投资项目特点及风险特点和海外投资项目风险管理流程等方面,运用历史归纳法和文献研究法,较为系统地阐述了海外投资项目风险管理理论。其次,为了实现对海外投资项目进行风险和收益的综合评价,结合海外投资项目的风险特征,着力探讨了影响海外投资项目的各种风险因素和评价投资收益的各项指标,建立了海外投资项目风险评价指标和收益评价指标;本文选用了模糊综合评判法对投资项目的风险进行评价,选用了期望概率分析法对项目的收益进行评价。最后,引入实际案例,按照风险管理的流程,对案例的风险因素展开分析,构建了评价指标体系,运用模型进行定量分析,然后以所得到的风险值和收益值为前提对项目进行了综合评价,并针对案例综合情况对其提出了一些对策和建议。本文始终坚持理论与实践相结合、定量分析与定性分析相结合的思想,通过构建系统的风险管理分析流程,希望有助于企业在进行海外投资项目时,展开风险与收益的综合评价,以便及早地采取预防风险发生的措施和做出正确的决策。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-9
1 绪论  9-17
  1.1 研究背景及意义  9-11
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 研究综述  11-15
    1.2.1 国外研究综述  11-12
    1.2.2 国内研究综述  12-15
  1.3 研究方法及结构框架  15-17
    1.3.1 研究方法  15-16
    1.3.2 研究框架  16-17
2 海外投资项目风险管理概述  17-32
  2.1 海外投资项目概述  17-24
    2.1.1 项目概念及项目类型的划分  17-18
    2.1.2 中国海外投资项目发展历程  18-20
    2.1.3 海外投资项目模式的划分  20-23
    2.1.4 海外投资项目特点分析  23-24
  2.2 海外投资项目的风险及风险管理  24-32
    2.2.1 海外投资项目的风险概念及特征  24-26
    2.2.2 海外投资项目风险管理流程  26-32
3 海外投资项目综合评价指标体系构建  32-47
  3.1 海外投资项目评价因素分类  33-44
    3.1.1 项目投资风险因素  33-41
    3.1.2 项目投资收益因素  41-44
  3.2 海外投资项目多层次指标体系的构建  44-47
    3.2.1 指标体系的构建原则  44-45
    3.2.2 风险评价指标体系  45-46
    3.2.3 收益评价指标体系  46-47
4 基于数学模型的海外投资项目风险评估  47-53
  4.1 模糊综合评判法  47-51
    4.1.1 模糊综合评判方法原理  47
    4.1.2 模糊综合评判方法实施步骤  47-51
  4.2 期望概率分析法  51-53
    4.2.1 期望概率分析法原理  51-52
    4.2.2 期望概率分析法实施步骤  52-53
5 海外投资项目实证分析  53-70
  5.1 项目背景介绍  53-54
  5.2 基于模糊综合评判的A 投资风险评价  54-64
  5.3 基于期望概率分析法的A 投资收益风险评估  64-66
  5.4 风险与收益的综合分析  66-68
  5.5 风险控制对策与建议  68-70
6 总结与展望  70-72
  6.1 研究总结  70-71
  6.2 研究展望  71-72
参考文献  72-76
附录  76-79
致谢  79-80
攻读学位期间发表的学术论文目录  80

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