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中国商业银行对外直接投资模式选择研究

作　者: 刘丽娟
导　师: 王胜利
学　校: 河北经贸大学
专　业: 国际贸易学
关键词: 中国商业银行 对外直接投资 新建投资 并购投资
分类号: F832.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 3次
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内容摘要


近年来，我国外汇储备不断增加、人民币币值也在一直上升，资本市场异常火爆，在这样的情况下，我国的一些商业银行的市值不断增长，有的银行市值甚至达到与国际上的先进大银行同等地位，更有甚者已经超过了这些银行。这样的利好环境无疑会增强我国的商业银行对外投资的热情和信心，好多银行开始在海外开展业务。银行业走向国际化是不可避免的，也是商业银行在全球化大背景下增强竞争力的有效途径，这对我国商业银行来说意义重大，因此我们有必要对我国商业银行的海外发展模式进行分析，以探究我国商业银行海外投资最有利的模式。商业银行进行海外直接投资的模式主要有新建投资和并购投资，具体来说包括设立代表处、代理行、分行、子行、合资银行等。两种投资模式的适应情况各不相同，在与我国比较近的东南亚等国家投资的且具有较雄厚的实力和较高的管理水平、资本充足率的银行，一般会选择跨国并购的方式进入东道国；而对于在与我国文化距离较大的国家的投资，商业银行若是管理水平较差、资产规模小等，一般会选择新建投资，以降低投资失败的风险。商业银行到底以哪种方式进入目标市场，是新建投资还是跨国并购，这取决于一系列的因素，大体上包括跨国银行本身的资金规模是否足够大、跨国银行的管理水平是否先进、资本充足率是否足够高、东道国的市场集中度和发达程度、以及东道国的经济自由度、我国与东道国的投资情况、双边贸易额、文化距离等等。商业银行在进行海外投资前，应充分考虑这些影响因素，选择最适合的投资方式，以规避投资失败的风险。本文共包括六个部分，分为绪论、文献综述、我国商业银行对外投资现状分析、影响因素的实证分析、案例和结论及政策建议。本文介绍了商业银行对外投资的两种模式并进行比较分析。在此基础上分析我国商业银行对外直接投资的情况，并进行了实证分析。最后的结论是如果商业银行的资本充足率高、银行实力大，而且东道国的金融环境比较宽松，那么选择跨国并购的可能性就比较大。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-9
1 绪论  9-13
  1.1 研究背景及意义  9-10
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10
  1.2 研究方法与研究内容  10-11
    1.2.1 研究方法  10-11
    1.2.2 研究内容  11
  1.3 本文的创新点及难点  11-13
2 相关理论及文献综述  13-22
  2.1 相关概念界定  13-15
    2.1.1 新建投资  13
    2.1.2 并购投资  13-14
    2.1.3 对两种投资模式的分析和比较  14-15
  2.2 相关理论介绍  15-17
    2.2.1 国际生产折衷理论  15-16
    2.2.2 交易成本理论  16
    2.2.3 垄断优势理论  16-17
    2.2.4 决策过程理论  17
  2.3 文献综述  17-22
    2.3.1 国外研究现状  17-20
    2.3.2 国内研究现状  20-21
    2.3.3 文献评述  21-22
3 中国商业银行对外直接投资现状及模式分析  22-28
  3.1 中国商业银行对外直接投资现状  22-25
    3.1.1 商业银行对外直接投资的总体规模  23-25
    3.1.2 商业银行对外直接投资的区位分析  25
  3.2 中国商业银行对外直接投资模式分析  25-28
4 中国商业银行对外直接投资模式选择的实证研究  28-34
  4.1 商业银行对外直接投资两种模式选择的影响因素  28-31
    4.1.1 国家层面  28-30
    4.1.2 银行层面  30-31
  4.2 样本和变量选取、模型介绍  31-32
  4.3 实证结果及分析  32-33
  4.4 本章小结  33-34
5 中国工商银行并购泰国 ACL 银行分析  34-38
  5.1 中国工商银行对外投资历程  34
  5.2 工行收购泰国 ACL 银行的影响因素分析  34-36
  5.3 工行并购泰国 ACL 银行的现实可行性  36-38
6 结论与政策建议  38-41
  6.1 结论  38
  6.2 政策建议  38-41
    6.2.1 银行自身层面  38-39
    6.2.2 政府层面  39-41
参考文献  41-45
致谢  45-46
攻读学位期间取得的科研成果清单  46

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 汇兑、对外金融关系
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