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中国外债风险管理问题的研究
作 者: 杨烨
导 师: 杜玉兰
学 校: 南京理工大学
专 业: 国际贸易学
关键词: 外债风险 风险评价 指标体系 因子分析
分类号: F812.5
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
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内容摘要
改革开放对我国的经济发展产生了巨大影响,使我国的经济实力和综合国力得到稳步提升。这其中,外债作为弥补资金短缺、平衡国际收支的重要途径对我国的经济发展起到了积极作用,外债规模也随之快速增长。但是,外债规模的迅速扩大以及外债结构方面暴露的种种问题对我国的金融安全形成了一定的威胁。截止到2012年年末,我国短期外债占外债余额的比重已经高达73.4%,大大高于国际公认的警戒线,增大了我国的偿债风险。2009年欧债危机对世界经济产生了又一次巨大冲击,这更加引起各国的专家学者对中国外债风险状况的高度关注。为了能够充分发挥外债对我国经济发展的积极作用,减少外债产生的消极效应,我们有必要对外债风险问题进行深入研究,加强对外债规模的管理,合理安排外债结构,从而防范和控制外债风险,保障国家金融安全。本文对中国外债风险管理问题的研究从外债的基础概念出发,在对我国外债规模风险和结构风险状况分析的基础上,借鉴国内外已有的研究成果,遵循外债风险评价指标体系构建的原则,根据外债风险的表现形式,从外债风险的规模、结构及动态三个维度构建了我国外债风险评价指标体系。通过运用客观赋权法中的因子分析方法计算得出我国外债风险评价指标的权重,并据此得到我国外债风险水平的评价结果。分析结果显示,至2012年末我国的外债整体风险水平较低,外债风险总体可控,不存在偿债风险。从微观层面来看,中国目前的外债规模是适度的、可持续的。但是,外债结构性风险和动态风险较高,需要引起我国外债监管部门的重视。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-9 1 绪论 9-19 1.1 研究背景 9-10 1.2 研究意义 10-11 1.2.1 理论意义 10 1.2.2 现实意义 10-11 1.3 文献综述 11-16 1.3.1 国外文献综述 11-13 1.3.2 国内文献综述 13-15 1.3.3 评述与展望 15-16 1.4 研究思路与方法 16-17 1.5 研究内容与结构 17-19 2 外债及外债风险概述 19-25 2.1 外债的定义 19-21 2.1.1 国际组织对外债的定义 19 2.1.2 我国政府对外债的定义 19-20 2.1.3 外债的分类 20-21 2.2 外债风险的定义及表现形式 21-25 2.2.1 外债风险的定义 21-22 2.2.2 外债风险的表现形式 22-25 3 中国外债风险状况的分析 25-36 3.1 中国外债的规模风险 25-30 3.1.1 负债率分析 27-28 3.1.2 债务率分析 28-29 3.1.3 偿债率分析 29-30 3.2 中国外债的结构风险 30-36 3.2.1 期限结构 30-32 3.2.2 来源结构 32-33 3.2.3 币种结构 33-34 3.2.4 利率结构 34-36 4 中国外债风险的评价指标体系 36-41 4.1 国际通用的外债风险评价指标的局限性 36-37 4.1.1 指标概述 36-37 4.1.2 局限性 37 4.2 中国外债风险评价指标体系的确立原则 37-38 4.3 中国外债风险评价指标体系 38-41 5 中国外债风险水平的评价 41-52 5.1 评价指标体系数据处理 41-42 5.1.1 数据来源 41 5.1.2 数据标准化处理 41-42 5.2 评价指标权重的确定 42-48 5.2.1 指标权重确定的方法 42-44 5.2.2 指标权重确定的基本步骤 44-45 5.2.3 指标权重的确定 45-48 5.3 中国外债风险水平的评价结果 48-52 5.3.1 评价结果 48-50 5.3.2 评价结果分析 50-52 6 中国外债风险的防范措施 52-56 6.1 优化外债结构,防范外债结构风险 52-54 6.1.1 注意控制短期外债规模 52-53 6.1.2 注重外债来源多元化 53 6.1.3 坚持外债币种结构多元化 53 6.1.4 合理安排利率结构 53-54 6.2 保持外债适度规模,避免外债规模风险 54 6.3 提高外债使用效率,规避外债动态风险 54-56 7 结论 56-58 致谢 58-59 参考文献 59-62 附录 62-64
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 财政、国家财政 > 中国财政 > 国家公债、债券、外债
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