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中信万通证券差异化战略研究

作　者: 张永胜
导　师: 袁晓莉
学　校: 青岛科技大学
专　业: 工商管理
关键词: 差异化战略五力分析模型 SWOT分析模型市场竞争力 PEST分析
分类号: F272
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

竞争是与商品生产和市场经济密切联系的历史范畴。多年来,我国证券公司在市场竞争中一直处于“卖方市场”地位。这种情况在证券交易的初期阶段尤其明显：处于此阶段的证券产品往往出现供大于求的状况,这也在一定程度上造成目前证券企业普遍存在着市场竞争意识不足等问题。市场信息的单向流动机制是卖方市场机制下证券经纪业务的最鲜明的特点。由于客户需求大都只需证券企业仅提供最基本的金融服务就可以,再加上受制于理财手段比较匮乏,于是处于此阶段的证券企业缺乏应有的战略管理意识,对金融服务意识普遍存在着淡薄的问题。换句话说就是券商生产什么产品或者向客户提供什么样的服务都由券商来决定,这就造成券商大都不太注重客户的需求。本文从分析竞争战略理论入手,对差异化战略相关理论进行综述,为中信万通证券差异化战略的选择奠定重要的理论基础。接着运用PEST分析模型与波特五力模型分析中信万通证券所面临的内外部环境,重点分析中信万通证券业务现状以及所存在的问题。在SWOT分析的基础上,本文结合中信万通证券面临的市场竞争环境及其企业自身内部资源和能力分析,进行中信万通证券差异化战略及其策略的选择,从产品的差异化、服务的差异化、市场研究的差异化、品牌形象的差异化、资本规模的差异化、资源配置和成本控制的差异化等六个方面来具体提出适合中信万通证券发展的具体差异化策略。紧接着,文章对中信万通证券差异化战略进行推进实施,并提出推进实施原则,最后文章在证券经纪业务、组织机构的创新、投资银行业务、证券资产管理业务、证券自营业务、长效激励机制建设和网络系统治理等七个层面提出中信万通证券差异化战略推进实施建议,为实现中信万通差异化扩张目标提供重要参考。本文采用竞争战略理论,系统研究中信万通证券差异化战略的选择和实施,这对于提升中信万通证券的成长潜力,提高其市场竞争力具有极其重要的价值。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-9
1 绪论  9-21
  1.1 选题背景与问题提出  9-10
  1.2 选题目的  10-11
  1.3 选题意义  11
    1.3.1 理论意义  11
    1.3.2 实践意义  11
  1.4 国内外研究综述  11-17
    1.4.1 国外的研究综述  12-16
    1.4.2 国内的研究综述  16-17
  1.5 研究方法和技术路线  17-19
    1.5.1 拟采用的研究方法  17-18
    1.5.2 研究的技术路线  18-19
  1.6 预期达到研究结果  19-21
2 竞争战略理论综述  21-28
  2.1 竞争对手分析框架  21-22
    2.1.1 未来目标  21
    2.1.2 自身假设  21-22
    2.1.3 现行战略  22
    2.1.4 企业能力  22
  2.2 内部资源(VRIO)分析框架  22-24
    2.2.1 价值问题  23
    2.2.2 稀缺性问题  23
    2.2.3 模仿性问题  23
    2.2.4 组织问题  23-24
  2.3 五种竞争力量模型  24-25
  2.4 价值链分析模型  25-28
3 中信万通证券业务状况分析  28-36
  3.1 中信万通证券概况  28-29
  3.2 中信万通证券组织结构  29-30
  3.3 中信万通证券业务状况  30-36
    3.3.1 中信万通证券业务内容  30-33
    3.3.2 中信万通证券业务特征  33-34
    3.3.3 中信万通证券业务发展存在的问题与战略定位缺陷  34-36
4 中信万通证券竞争环境分析  36-49
  4.1 外部宏观环境分析  36-39
    4.1.1 政治法律环境  36-37
    4.1.2 经济环境分析  37-38
    4.1.3 社会环境分析  38
    4.1.4 技术环境分析  38-39
  4.2 行业竞争的五种力量模型分析  39-42
    4.2.1 行业内现有竞争状况  39-41
    4.2.2 供应商讨价还价的能力  41
    4.2.3 客户讨价还价的能力  41
    4.2.4 潜在进入者的威胁  41-42
    4.2.5 替代产品或服务的威胁  42
  4.3 主要竞争对手分析  42-44
  4.4 中信万通证券内部价值链分析  44-46
    4.4.1 区分不同价值链作业  45
    4.4.2 界定战略性价值链作业  45
    4.4.3 监控价值链作业成本  45-46
    4.4.4 借助作业成本信息有效管理战略性价值链作业  46
  4.5 中信万通证券内部资源和能力分析  46-49
5 中信万通证券差异化战略的选择  49-55
  5.1 中信万通证券战略选择SWOT分析  49-51
    5.1.1 SWOT分析  49-50
    5.1.2 中信万通证券竞争战略的确定  50-51
  5.2 中信万通证券差异化战略选择  51-55
    5.2.1 中信万通证券的战略目标  52
    5.2.2 中信万通证券差异化战略选择  52-55
6 中信万通证券差异化战略实施  55-67
  6.1 差异化战略实施的原则  55-57
    6.1.1 冲减客户的价格敏感度  55
    6.1.2 优化价值链方式来提高顾客的价值  55-56
    6.1.3 规避差异化战略实施的风险  56-57
    6.1.4 发挥价值信号功能来获得顾客价值认同  57
  6.2 差异化战略实施措施  57-67
    6.2.1 证券经纪业务  57-61
    6.2.2 组织机构的创新  61-62
    6.2.3 投资银行业务  62-63
    6.2.4 证券资产管理业务  63-64
    6.2.5 证券自营业务  64-66
    6.2.6 长效激励机制的建设  66
    6.2.7 网络系统的治理  66-67
结论  67-69
  1 本研究的主要回顾  67
  2 本研究的主要结论  67-69
参考文献  69-72
致谢  72-73
攻读学位期间发表的学术论文及参与课题  73-74

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