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BOT项目风险的敏感性研究

作　者: 陈浩
导　师: 游涛
学　校: 长沙理工大学
专　业: 港口、海岸及近海工程
关键词: BOT项目风险评价敏感性分析波动区间
分类号: F284
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 33次
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内容摘要

随着我国BOT项目实施的日益增多,采用这种融资方式建设的项目在社会上发挥的作用越来越大。与传统工程项目相比,BOT项目具有不同的风险,使得BOT项目风险评价成为项目参与方所共同关心的核心问题。因此,研究BOT项目风险评价,对BOT项目风险评估、防范、和控制具有重要的理论和实际意义。本文对BOT项目内涵及其特征进行系统评述,对影响BOT项目成功实施的主要风险因素进行全面分析,在此基础上采用敏感性分析法对BOT项目风险进行评价。重点对敏感性分析方法应用于BOT项目风险评价存在的局限性进行深入分析,从而有效保证了BOT项目风险评价结果的准确性。主要研究内容如下:首先,对BOT项目的具体模式、运作流程、特许协议等要素进行具体阐述。应用核对表法对BOT项目风险因素进行系统分析,通过比较BOT项目风险评价方法,结合BOT项目风险因素的特点,选择敏感性分析方法对BOT项目风险进行评价。其次,通过对敏感性分析方法的深入研究,指出敏感性分析方法运用于BOT项目风险评价时,在分析不确定因素波动区间和波动概率方面存在的不足。将敏感性分析与概率分析相结合,引入修订敏感性系数,对不确定因素的波动区间进行修正,进一步提高不确定因素变化的真实性,从而有效提高敏感性分析应用于BOT项目风险评价的准确性。分析敏感性方法在BOT项目风险评价中的应用过程,对BOT项目不确定因素的确定、经济评价指标的选择、波动区间的选择、敏感性系数的计算、临界值计算及风险程度的判断等整个过程进行全面论述。最后,通过一个简单案例对本文的研究过程及结论进行验证,并重点对敏感性分析修订前后的风险评价结果进行对比,进一步验证修订后敏感性分析方法的准确性。论文旨在寻求一种有效的BOT项目风险评价方法,为项目管理者的决策提供一定帮助,从而保证BOT项目目标的顺利实现。

全文目录

摘要  5-6
ABSTRACT  6-11
第一章绪论  11-17
  1.1 选题背景及研究意义  11-12
  1.2 文献综述  12-15
  1.3 研究思路及内容  15-16
  1.4 技术路线  16-17
第二章 BOT 项目及其风险评价的理论基础  17-27
  2.1 BOT 项目  17-20
    2.1.1 BOT 项目内涵  17-18
    2.1.2 BOT 项目基本流程  18-19
    2.1.3 BOT 项目特点  19-20
  2.2 项目风险评估简介  20-24
    2.2.1 项目风险评价内涵  20-22
    2.2.2 项目风险评价方法  22-24
  2.3 BOT 项目风险识别及风险表现形式  24-25
  2.4 BOT 项目风险评价方法的选择  25-27
第三章敏感性分析及其改进  27-35
  3.1 敏感性分析  27-29
    3.1.1 敏感性分析的内涵、目的及原理  27-28
    3.1.2 敏感性分析的步骤  28-29
  3.2 敏感性分析的改进  29-35
    3.2.1 敏感性分析的局限性  29-30
    3.2.2 传统敏感性系数  30-31
    3.2.3 敏感性系数公式的修订  31-32
    3.2.4 相对变化量的确定  32-35
第四章敏感性分析在 BOT 项目风险评价中的运用  35-42
  4.1 BOT 项目不确定因素及经济评价指标的选择  35-38
    4.1.1 BOT 项目敏感性分析不确定因素的选择  35-36
    4.1.2 BOT 项目经济评价指标的选择  36-38
  4.2 BOT 项目正常及波动情况下净现值计算  38
    4.2.1 BOT 项目正常情况下净现值计算  38
    4.2.2 BOT 项目不确定因素基准波动情况下净现值计算  38
  4.3 BOT 项目传统敏感性系数的计算  38-39
  4.4 不确定因素相对变化量计算  39-40
    4.4.1 BOT 项目不确定因素波动区间及发生概率确定  39-40
    4.4.2 BOT 项目不确定因素相对变化量的确定  40
  4.5 修订后敏感性系数的计算  40-41
  4.6 临界值的计算及风险程度的判断  41-42
    4.6.1 临界值的计算  41
    4.6.2 风险程度的判断  41-42
第五章 BOT 项目案例分析  42-58
  5.1 项目简介  42-43
    5.1.1 项目概况及施工进展情况  42
    5.1.2 建设期资金到位及使用情况  42-43
  5.2 财务基础数据的确定  43-44
    5.2.1 主要参数的确定  43
    5.2.2 费用及收入预算  43-44
  5.3 传统敏感性分析  44-49
    5.3.1 不确定因素的选择  44
    5.3.2 正常及波动情况下净现值的计算  44-47
    5.3.3 计算敏感性系数  47-49
  5.4 修订后敏感性分析  49-55
    5.4.1 不确定因素波动区间及发生概率的确定  49-54
    5.4.2 不确定因素相对变化量的确定  54
    5.4.3 修订后的敏感性系数的计算  54-55
  5.5 临界值的计算及风险程度的判断  55-56
    5.5.1 临界值的计算  55-56
    5.5.2 风险程度的判断  56
  5.6 修订前后风险评价结果的对比  56-58
第六章结论  58-60
  6.1 研究成果  58
  6.2 未来研究方向  58-60
参考文献  60-63
致谢  63-64
附录A 攻读学位期间发表论文目录  64
附录B 攻读学位期间从事科研项目目录  64-65
附录C BOT 项目实施风险不确定因素调查表  65-66
详细摘要  66-76

BOT项目风险的敏感性研究

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